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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 39.00 | 187.00 | 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241.00 | 39.00 | 202.00 | 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
110 Total général Actif | 4 486.00 | 39.00 | 4 447.00 | 4 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169.00 | | | 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 226.00 | | | 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241.00 | | | 241.00 |