| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 5 692.00 | 43 808.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 2 834.00 | 30 974.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 658.00 | 8 526.00 | 165 132.00 | 173 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 555.00 | 8 526.00 | 187 029.00 | 195 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
FD Production vendue biens | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 799.00 | 12 506.00 | 51 420.00 | 83 799.00 |
VI Groupe et associés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 700.00 | 104 407.00 | 51 420.00 | 175 700.00 |