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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 933.00 | 183 485.00 | 9 448.00 | 192 933.00 |
AN Terrains | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 2 727 102.00 | 2 260 178.00 | 466 924.00 | 2 727 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 046.00 | 626 152.00 | 143 894.00 | 770 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 411.00 | 635 094.00 | 240 317.00 | 875 411.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 510.00 | 3 704 909.00 | 1 935 601.00 | 5 640 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 267.00 | | 885 267.00 | 885 267.00 |
BN En cours de production de biens | 3 353 996.00 | | 3 353 996.00 | 3 353 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 718.00 | 82 000.00 | 3 733 718.00 | 3 815 718.00 |
BZ Autres créances | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 |
CF Disponibilités | 4 938 595.00 | | 4 938 595.00 | 4 938 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 132 375.00 | 82 000.00 | 14 050 375.00 | 14 132 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 885.00 | 3 786 909.00 | 15 985 976.00 | 19 772 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784.00 | 764 784.00 | | 764 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 150 000.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 614 038.00 | 614 038.00 | | 614 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 712.00 | 1 870 984.00 | | 1 373 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 893.00 | -485 351.00 | | 1 013 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 546.00 | 4 533 654.00 | | 5 547 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 120.00 | 1 212 089.00 | | 1 327 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 639.00 | 316 366.00 | | 293 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620 759.00 | 1 528 455.00 | | 1 620 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896 552.00 | 3 415 837.00 | | 3 896 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 049.00 | 3 207 757.00 | | 2 657 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 297.00 | 1 053 681.00 | | 1 305 297.00 |
EA Autres dettes | 175 706.00 | 1 263 904.00 | | 175 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 065.00 | 201 936.00 | | 783 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 817 670.00 | 9 143 115.00 | | 8 817 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 976.00 | 15 205 223.00 | | 15 985 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 244 250.00 | 244 250.00 | |
FD Production vendue biens | 4 180 529.00 | 15 687 245.00 | 19 867 774.00 | 4 180 529.00 |
FG Production vendue services | 507 460.00 | 230 773.00 | 738 233.00 | 507 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 989.00 | 16 162 267.00 | 20 850 257.00 | 4 687 989.00 |
FM Production stockée | | | -1 983 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 433 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 262.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 940 360.00 | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 2 100 360.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 077.00 | 2 762 770.00 | | 94 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 1 705.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 274.00 | 2 764 475.00 | | 95 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 579.00 | -664 115.00 | | -92 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 226.00 | -208 420.00 | | 94 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 752.00 | 11 261 592.00 | | 19 545 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 859.00 | 11 746 944.00 | | 18 531 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 893.00 | -485 351.00 | | 1 013 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 274.00 | | 3 241 356.00 | 4 978 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 506 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506 989.00 | 1 003 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579 120.00 | 5 640 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 477.00 | 192 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 654.00 | 4 443 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 135.00 | | 31 275.00 | 172 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 996.00 | | 206 497.00 | 4 298 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 144.00 | | 3 003 583.00 | 507 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 403.00 | 311 440.00 | 70 934.00 | 3 464 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 452.00 | 61 510.00 | 10 477.00 | 132 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 950.00 | 249 930.00 | 60 457.00 | 3 331 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 455.00 | 531 262.00 | 438 957.00 | 1 528 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
6T Sur comptes clients | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 410.00 | | 65 410.00 | 147 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 865.00 | 531 262.00 | 504 367.00 | 1 675 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 049.00 | 2 657 049.00 | | 2 657 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 495.00 | 424 495.00 | | 424 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 624.00 | 436 624.00 | | 436 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 065.00 | 783 065.00 | | 783 065.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 718.00 | | | 3 815 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 450 322.00 | | | 450 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 764.00 | | | 522 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 501.00 | 4 873 763.00 | 1 003 738.00 | 5 877 501.00 |
VW T.V.A. | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 118.00 | 4 921 118.00 | | 4 921 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |