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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 360 981.00 | | 5 360 981.00 | 5 360 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 262.00 | 3 010.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 446.00 | 51 180.00 | 73 266.00 | 124 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 699.00 | 51 442.00 | 5 437 257.00 | 5 488 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 741.00 | 34 809.00 | 179 932.00 | 214 741.00 |
BZ Autres créances | 369 781.00 | 60 683.00 | 309 098.00 | 369 781.00 |
CF Disponibilités | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 646.00 | 95 491.00 | 561 155.00 | 656 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 345.00 | 146 933.00 | 5 998 412.00 | 6 145 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 7 500.00 | | 3 507 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 704 402.00 | -2 095 429.00 | | -2 704 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 670.00 | -608 973.00 | | 617 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 768.00 | -2 696 902.00 | | 1 420 768.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 74 915.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 74 915.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 121.00 | 6 487 354.00 | | 3 078 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 688.00 | 487 488.00 | | 503 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 929.00 | 385 390.00 | | 494 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 10 972.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 416 227.00 | 2 301 769.00 | | 416 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 463.00 | 23 713.00 | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 645.00 | 9 696 686.00 | | 4 543 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 412.00 | 7 074 699.00 | | 5 998 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 374 290.00 | | 5 374 290.00 | 5 374 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 290.00 | | 5 374 290.00 | 5 374 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 1 719.00 | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 023.00 | 2 754.00 | | 1 359 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 034.00 | 4 473.00 | | 1 365 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 7 632.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 588.00 | 866.00 | | 1 027 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 496.00 | 69 180.00 | | 1 029 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 538.00 | -64 707.00 | | 335 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 853.00 | 18 319.00 | | 44 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 237.00 | 4 232 409.00 | | 6 897 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 567.00 | 4 841 382.00 | | 6 279 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 670.00 | -608 973.00 | | 617 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 287.00 | | 24 812.00 | 6 491 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 400.00 | 5 488 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027 400.00 | 5 360 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388 381.00 | | | 6 388 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 906.00 | | 24 812.00 | 102 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 20 091.00 | | 31 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | 20 091.00 | | 31 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 915.00 | | 40 915.00 | 74 915.00 |
6T Sur comptes clients | 48 379.00 | | 13 571.00 | 48 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 062.00 | | 13 571.00 | 109 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 977.00 | | 54 486.00 | 183 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 121.00 | 102 044.00 | 2 976 076.00 | 3 078 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 688.00 | 503 688.00 | | 503 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UX Autres créances clients | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VB T. V. A. | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
VI Groupe et associés | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VP Divers | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 344.00 | 592 344.00 | | 592 344.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 645.00 | 1 567 568.00 | 2 976 076.00 | 4 543 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |