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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 657.00 | 25 023.00 | 633.00 | 25 657.00 |
AP Constructions | 110 768.00 | 105 072.00 | 5 696.00 | 110 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 97 296.00 | 2 504.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 840.00 | 1 201 157.00 | 300 683.00 | 1 501 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 065.00 | 1 428 549.00 | 309 516.00 | 1 738 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 154.00 | 10 101.00 | 448 053.00 | 458 154.00 |
BZ Autres créances | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CF Disponibilités | 253 943.00 | | 253 943.00 | 253 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 680.00 | 10 101.00 | 869 580.00 | 879 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 746.00 | 1 438 650.00 | 1 179 095.00 | 2 617 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 314 888.00 | 290 414.00 | | 314 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 534.00 | 24 474.00 | | 78 534.00 |
DK Provisions réglementées | 34 516.00 | 63 791.00 | | 34 516.00 |
DL TOTAL (I) | 469 862.00 | 420 603.00 | | 469 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 200.00 | 331 589.00 | | 236 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 6 276.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 203 489.00 | | 269 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 758.00 | 191 849.00 | | 197 758.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 234.00 | 733 204.00 | | 709 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 095.00 | 1 153 807.00 | | 1 179 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 791.00 | | 29 276.00 | 63 791.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | 6 496.00 | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | 6 496.00 | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 200.00 | 129 542.00 | 106 658.00 | 236 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 737.00 | 625 737.00 | | 625 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 234.00 | 602 575.00 | 106 658.00 | 709 234.00 |