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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | 8 445.00 | 1 822.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 432 048.00 | 397 534.00 | 34 514.00 | 432 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 696.00 | 1 843 113.00 | 977 584.00 | 2 820 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 482.00 | 99 160.00 | 126 323.00 | 225 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 242.00 | 2 368 669.00 | 1 202 573.00 | 3 571 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
BN En cours de production de biens | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 061.00 | 12 566.00 | 783 495.00 | 796 061.00 |
BZ Autres créances | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CF Disponibilités | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 248.00 | 12 566.00 | 1 811 682.00 | 1 824 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 490.00 | 2 381 235.00 | 3 014 255.00 | 5 395 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 766.00 | | | 1 681 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
DK Provisions réglementées | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 218.00 | | | 1 989 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 701.00 | | | 499 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 037.00 | | | 1 025 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 255.00 | | | 3 014 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 606.00 | | | 690 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 056.00 | | 108 486.00 | 3 508 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 3 571 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 300.00 | 3 488 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 420.00 | | 93 374.00 | 3 440 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 596.00 | | 15 112.00 | 39 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 889.00 | 570 780.00 | 44 000.00 | 1 841 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 471.00 | 570 780.00 | 44 000.00 | 1 821 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 607.00 | 313.00 | 60 858.00 | 71 607.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 895.00 | 7 032.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 703.00 | 9 895.00 | 7 032.00 | 9 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 309.00 | 10 207.00 | 67 889.00 | 81 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 895.00 | 7 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 60 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
UX Autres créances clients | 781 724.00 | | | 781 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 701.00 | 165 270.00 | 334 431.00 | 499 701.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 494.00 | | | 220 494.00 |
VP Divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 799.00 | 1 033 988.00 | 44 812.00 | 1 078 799.00 |
VW T.V.A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 137.00 | 689 706.00 | 334 431.00 | 1 024 137.00 |