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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 4 573.00 | 6 097.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 240 103.00 | 147 743.00 | 92 359.00 | 240 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 28 663.00 | 8 399.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 908.00 | 168 781.00 | 34 126.00 | 202 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 215.00 | 355 130.00 | 145 084.00 | 500 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BN En cours de production de biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 256.00 | 9 601.00 | 203 655.00 | 213 256.00 |
BZ Autres créances | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 873.00 | 9 601.00 | 453 272.00 | 462 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 088.00 | 364 731.00 | 598 356.00 | 963 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
DG Autres réserves | 202 323.00 | 232 411.00 | | 202 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 169.00 | -30 087.00 | | 80 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 382 969.00 | 297 611.00 | | 382 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 6 832.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 47 007.00 | | 21 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 26 106.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 881.00 | 44 544.00 | | 45 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 143.00 | 86 253.00 | | 83 143.00 |
EA Autres dettes | 33 094.00 | 48 196.00 | | 33 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 387.00 | 262 899.00 | | 215 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 356.00 | 560 510.00 | | 598 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 773.00 | 236 792.00 | | 187 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 254.00 | | 1 294 254.00 | 1 294 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 254.00 | | 1 294 254.00 | 1 294 254.00 |
FM Production stockée | | | -17 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 114.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 26.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 140.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | -140.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | -6 233.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 883.00 | 1 151 415.00 | | 1 295 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 714.00 | 1 181 502.00 | | 1 215 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 169.00 | -30 087.00 | | 80 169.00 |