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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046.00 | 19 952.00 | 1 095.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 795.00 | 51 064.00 | 7 731.00 | 58 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 125 898.00 | 9 258.00 | 135 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BP En cours de production de services | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 917.00 | 4 939.00 | 87 978.00 | 92 917.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 554.00 | 4 939.00 | 117 615.00 | 122 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 710.00 | 130 837.00 | 126 873.00 | 257 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
DH Report à nouveau | -153 801.00 | -113 216.00 | | -153 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 181.00 | -40 585.00 | | -9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 38 707.00 | 47 888.00 | | 38 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 22 307.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 17 543.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 41 948.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | 62 190.00 | | 52 250.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 166.00 | 143 988.00 | | 88 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 873.00 | 191 876.00 | | 126 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 846.00 | 139 898.00 | | 87 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 429.00 | | 385 429.00 | 385 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 429.00 | | 385 429.00 | 385 429.00 |
FM Production stockée | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 4 550.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 115.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 165.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 4 385.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 218.00 | 414 999.00 | | 400 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 399.00 | 455 584.00 | | 409 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 181.00 | -40 585.00 | | -9 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 851.00 | 7 032.00 | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 574.00 | | 582.00 | 134 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 140.00 | | 582.00 | 134 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 933.00 | 4 965.00 | | 120 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | 4 965.00 | | 120 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090.00 | 3 770.00 | 320.00 | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 166.00 | 87 846.00 | 320.00 | 88 166.00 |