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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 872.00 | 10.00 | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 36 867.00 | 6 080.00 | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 670.00 | 140 860.00 | 15 810.00 | 156 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 819.00 | 93 042.00 | 60 776.00 | 153 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 629.00 | 280 643.00 | 86 986.00 | 367 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BP En cours de production de services | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 182.00 | 7 467.00 | 83 715.00 | 91 182.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 475.00 | 7 467.00 | 318 007.00 | 325 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 104.00 | 288 111.00 | 404 993.00 | 693 104.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 993.00 | | | 404 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 161.00 | | 27 281.00 | 354 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 367 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 353 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 970.00 | | 27 281.00 | 339 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 377.00 | 17 080.00 | 13 813.00 | 277 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 1 250.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 754.00 | 15 830.00 | 13 813.00 | 268 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 353.00 | 12 633.00 | 36 720.00 | 49 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 050.00 | 147 330.00 | 36 720.00 | 184 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |