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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 17 551.00 | 30 205.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 348.00 | 33 043.00 | 34 305.00 | 67 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 45 899.00 | 17 804.00 | 63 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 621.00 | 96 494.00 | 511 127.00 | 607 621.00 |
BT Marchandises | 365 736.00 | 6 073.00 | 359 662.00 | 365 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 323.00 | 42 641.00 | 487 682.00 | 530 323.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 713.00 | 48 714.00 | 906 998.00 | 955 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 335.00 | 145 209.00 | 1 418 126.00 | 1 563 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | | | 536 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 816.00 | | | 957 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 126.00 | | | 1 418 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 629.00 | | | 938 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 938.00 | 65 547.00 | 2 833 485.00 | 2 767 938.00 |
FD Production vendue biens | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FG Production vendue services | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 310.00 | 65 547.00 | 2 854 857.00 | 2 789 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 118.00 | | | 2 893 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 850.00 | | | 2 859 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 944.00 | | 5 677.00 | 601 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | | | 466 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 375.00 | | 5 677.00 | 125 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 23 708.00 | | 72 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 10 788.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 022.00 | 12 920.00 | | 66 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | | 1 589.00 | 7 663.00 |
6T Sur comptes clients | 47 283.00 | 261.00 | 4 903.00 | 47 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 946.00 | 261.00 | 6 493.00 | 54 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 946.00 | 261.00 | 6 493.00 | 54 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 439.00 | 536 439.00 | | 536 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 476 037.00 | | | 476 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 950.00 | 18 763.00 | 19 187.00 | 37 950.00 |
VI Groupe et associés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VP Divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 488.00 | 545 202.00 | 54 286.00 | 599 488.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 816.00 | 938 629.00 | 19 187.00 | 957 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
ST Autres comptes | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 187 617.00 | | | 187 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 558.00 | | | 626 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 657.00 | | | 459 657.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 380.00 | | | 517 380.00 |