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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318 547.00 | 3 061 273.00 | 2 257 275.00 | 5 318 547.00 |
AP Constructions | 133 255.00 | 94 890.00 | 38 365.00 | 133 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 474.00 | 2 444 117.00 | 377 357.00 | 2 821 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 154.00 | 751 180.00 | 180 974.00 | 932 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 526.00 | 7 032 773.00 | 2 874 753.00 | 9 907 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 166.00 | 242 684.00 | 322 482.00 | 565 166.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 065.00 | 91 334.00 | 126 731.00 | 218 065.00 |
BT Marchandises | 3 786.00 | 3 204.00 | 582.00 | 3 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 835.00 | 289 575.00 | 1 352 261.00 | 1 641 835.00 |
BZ Autres créances | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 688.00 | 626 797.00 | 2 048 891.00 | 2 675 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 421.00 | 7 659 570.00 | 4 923 851.00 | 12 583 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 313.00 | 681 313.00 | | 681 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 048.00 | 3 439 048.00 | | 3 439 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 299 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 882 151.00 | -4 030 268.00 | | -3 882 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 649.00 | -1 150 935.00 | | -1 253 649.00 |
DL TOTAL (I) | -245 119.00 | 1 008 530.00 | | -245 119.00 |
DP Provisions pour risques | 207.00 | | | 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 728.00 | 168 000.00 | | 191 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 935.00 | 168 000.00 | | 191 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 099.00 | 913.00 | | 62 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 501.00 | 3 446 527.00 | | 3 607 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 497.00 | 400 086.00 | | 322 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 057.00 | 570 893.00 | | 828 057.00 |
EA Autres dettes | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 034.00 | 4 418 419.00 | | 4 977 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 851.00 | 5 594 950.00 | | 4 923 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | 89 610.00 | 91 860.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 4 207 595.00 | 655 847.00 | 4 863 442.00 | 4 207 595.00 |
FG Production vendue services | 80 490.00 | 32 566.00 | 113 056.00 | 80 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 335.00 | 778 024.00 | 5 068 359.00 | 4 290 335.00 |
FM Production stockée | | | -275 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 728.00 | |
GE Autres charges | | | 80 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 500.00 | 39 369.00 | | 170 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 508.00 | 39 369.00 | | 536 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 508.00 | -39 052.00 | | -536 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 458.00 | -8 611.00 | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 718.00 | 5 830 358.00 | | 5 440 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 367.00 | 6 981 293.00 | | 6 694 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 649.00 | -1 150 935.00 | | -1 253 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293 243.00 | | 130 794.00 | 10 293 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 345.00 | 20 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 512.00 | 9 907 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 120.00 | 5 318 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 047.00 | 3 886 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633 201.00 | | 63 466.00 | 5 633 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 947.00 | | 61 983.00 | 3 957 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | | 5 345.00 | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857 809.00 | 294 189.00 | 119 225.00 | 6 857 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 657.00 | 203 857.00 | 12 242.00 | 2 869 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 838.00 | 90 331.00 | 106 983.00 | 3 306 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 497.00 | 322 497.00 | | 322 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 175.00 | 533 175.00 | | 533 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 963.00 | | | 1 342 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 606 751.00 | 3 606 751.00 | | 3 606 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 958.00 | 1 886 175.00 | 20 782.00 | 1 906 958.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 034.00 | 4 976 284.00 | 750.00 | 4 977 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |