| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 7 001.00 | 7 146.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 009.00 | 632 228.00 | 107 781.00 | 740 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 625.00 | 84 104.00 | 29 520.00 | 113 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 199.00 | 723 333.00 | 359 866.00 | 1 083 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 322.00 | | 398 322.00 | 398 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 534.00 | | 703 534.00 | 703 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BZ Autres créances | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 631.00 | | 1 322 631.00 | 1 322 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 831.00 | 723 333.00 | 1 682 498.00 | 2 405 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 341 787.00 | | | 341 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 779.00 | | | 268 779.00 |
DL TOTAL (I) | 689 766.00 | | | 689 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 013.00 | | | 527 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 732.00 | | | 992 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 498.00 | | | 1 682 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 978.00 | | | 891 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 745.00 | | 192 745.00 | 192 745.00 |
FD Production vendue biens | 3 196 268.00 | 976 183.00 | 4 172 451.00 | 3 196 268.00 |
FG Production vendue services | 81 145.00 | 288.00 | 81 433.00 | 81 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 158.00 | 976 471.00 | 4 446 629.00 | 3 470 158.00 |
FM Production stockée | | | 99 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 312.00 | | | -21 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 806.00 | | | 4 571 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 027.00 | | | 4 303 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 779.00 | | | 268 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 917.00 | | 124 175.00 | 1 109 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 83 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 892.00 | 1 083 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 998.00 | 855 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 350.00 | | 7 797.00 | 136 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 462.00 | | 110 070.00 | 775 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 615.00 | | 6 308.00 | 77 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 498.00 | 75 322.00 | 150 488.00 | 798 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 3 275.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 283.00 | 72 048.00 | 29 998.00 | 674 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 013.00 | 527 013.00 | | 527 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 518.00 | 38 638.00 | | 83 518.00 |
UX Autres créances clients | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VC Groupe et associés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 224.00 | 31 471.00 | 100 753.00 | 132 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VP Divers | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 517.00 | 226 193.00 | 73 324.00 | 299 517.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 732.00 | 891 978.00 | 100 753.00 | 992 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |