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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
AP Constructions | 1 338 416.00 | 172 937.00 | 1 165 478.00 | 1 338 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 286.00 | 761 664.00 | 679 622.00 | 1 441 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 285.00 | 450 168.00 | 131 117.00 | 581 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 390 761.00 | 1 386 032.00 | 2 004 729.00 | 3 390 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BN En cours de production de biens | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 528.00 | 35 354.00 | 255 174.00 | 290 528.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CF Disponibilités | 1 001 992.00 | | 1 001 992.00 | 1 001 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 503 088.00 | 35 354.00 | 1 467 734.00 | 1 503 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 849.00 | 1 421 386.00 | 3 472 462.00 | 4 893 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
DH Report à nouveau | 830 589.00 | 760 900.00 | | 830 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 123.00 | 69 689.00 | | 154 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 534.00 | 79 682.00 | | 72 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 548.00 | 1 148 573.00 | | 1 295 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 202.00 | 377 741.00 | | 393 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 167.00 | 793 791.00 | | 712 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 786.00 | 189 582.00 | | 199 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 094.00 | 187 621.00 | | 315 094.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 666.00 | 341 667.00 | | 556 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 915.00 | 1 890 402.00 | | 2 176 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 462.00 | 3 038 974.00 | | 3 472 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 098.00 | 1 632 535.00 | | 1 934 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 224.00 | | 331 537.00 | 3 096 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 3 390 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 3 389 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 961.00 | | 331 537.00 | 3 094 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 666.00 | 556 666.00 | | 556 666.00 |
UX Autres créances clients | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VB T. V. A. | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 202.00 | 150 385.00 | 242 817.00 | 393 202.00 |
VI Groupe et associés | 712 167.00 | 712 167.00 | | 712 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
VW T.V.A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 915.00 | 1 934 098.00 | 242 817.00 | 2 176 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 720.00 | 24 877.00 | | 24 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 300.00 | 18 213.00 | | 27 300.00 |
ST Autres comptes | 345 852.00 | 293 451.00 | | 345 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924.00 | 3 387.00 | | 3 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 76 876.00 | 62 274.00 | | 76 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 127.00 | 7 115.00 | | 26 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 847.00 | 31 992.00 | | 50 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 516.00 | 428 335.00 | | 576 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 094.00 | 294 313.00 | | 345 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 148.00 | 377 326.00 | | 462 148.00 |