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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 318.00 | 141 310.00 | 2 008.00 | 143 318.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 375 337.00 | 5 159 383.00 | 215 954.00 | 5 375 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980 464.00 | 12 797 867.00 | 4 182 598.00 | 16 980 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 635.00 | 898 578.00 | 610 056.00 | 1 508 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 980 164.00 | 21 084 138.00 | 8 896 026.00 | 29 980 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 815.00 | 170 939.00 | 1 420 876.00 | 1 591 815.00 |
BN En cours de production de biens | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 143 384.00 | 198 987.00 | 1 944 397.00 | 2 143 384.00 |
BT Marchandises | 52 631.00 | 21 991.00 | 30 640.00 | 52 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 019.00 | | 4 329 019.00 | 4 329 019.00 |
BZ Autres créances | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
CF Disponibilités | 3 699 061.00 | | 3 699 061.00 | 3 699 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 163.00 | 391 917.00 | 12 270 246.00 | 12 662 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 642 327.00 | 21 476 055.00 | 21 166 272.00 | 42 642 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 3 575 472.00 | 2 087 000.00 | 1 488 472.00 | 3 575 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 663.00 | | | 8 000 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
DG Autres réserves | 5 134 602.00 | | | 5 134 602.00 |
DH Report à nouveau | -658 806.00 | | | -658 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 829.00 | | | 962 829.00 |
DL TOTAL (I) | 16 993 070.00 | | | 16 993 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 963.00 | | | 1 910 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 792.00 | | | 1 999 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
EA Autres dettes | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 202.00 | | | 4 173 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 166 272.00 | | | 21 166 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 202.00 | | | 4 173 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 755.00 | 56 290.00 | 540 044.00 | 483 755.00 |
FD Production vendue biens | 8 746 019.00 | 13 532 097.00 | 22 278 116.00 | 8 746 019.00 |
FG Production vendue services | 112 233.00 | 17 940.00 | 130 173.00 | 112 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 007.00 | 13 606 327.00 | 22 948 334.00 | 9 342 007.00 |
FM Production stockée | | | 37 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 163 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 501 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 633 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 743 095.00 | | | 23 743 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 266.00 | | | 22 780 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 829.00 | | | 962 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375 674.00 | 4 876 313.00 | 254 848.00 | 14 375 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243 825.00 | 4 866 851.00 | 254 848.00 | 14 243 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342 615.00 | 143 929.00 | 7 627.00 | 2 342 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 615.00 | 143 929.00 | 7 627.00 | 2 342 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 963.00 | 1 910 963.00 | | 1 910 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 839.00 | 1 267 839.00 | | 1 267 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 779.00 | 317 779.00 | | 317 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 019.00 | | | 4 329 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 407.00 | | | 386 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 646.00 | 375 646.00 | | 375 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 651.00 | 5 875 164.00 | 1 000 487.00 | 6 875 651.00 |
VW T.V.A. | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 202.00 | 4 173 202.00 | | 4 173 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |