| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 16 646.00 | 4 104.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 759.00 | 61 325.00 | 38 434.00 | 99 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 006.00 | 77 971.00 | 95 036.00 | 173 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 606.00 | 8 886.00 | 341 720.00 | 350 606.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 614 211.00 | | 614 211.00 | 614 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 249.00 | 8 886.00 | 961 364.00 | 970 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 256.00 | 86 857.00 | 1 056 399.00 | 1 143 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 457 122.00 | 399 542.00 | | 457 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 839.00 | 257 580.00 | | 334 839.00 |
DL TOTAL (I) | 818 361.00 | 683 522.00 | | 818 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 296.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 225 245.00 | | 119 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 267.00 | 113 219.00 | | 116 267.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 038.00 | 341 067.00 | | 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 399.00 | 1 024 589.00 | | 1 056 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 587.00 | 5 484.00 | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 18 384.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 35.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 16 194.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 2 190.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 299.00 | 101 959.00 | | 136 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 187.00 | 3 212 385.00 | | 2 700 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 348.00 | 2 954 805.00 | | 2 365 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 839.00 | 257 580.00 | | 334 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 210.00 | 12 201.00 | | 7 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 083.00 | | 3 640.00 | 188 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 173 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 120 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | | 3 280.00 | 135 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 360.00 | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 228.00 | 16 459.00 | 18 717.00 | 80 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 228.00 | 16 459.00 | 18 717.00 | 80 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 096.00 | 8 886.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 8 886.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 8 886.00 | 7 096.00 | 7 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 7 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 340 580.00 | | | 340 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 313.00 | 356 038.00 | 4 275.00 | 360 313.00 |
VW T.V.A. | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 038.00 | 238 038.00 | | 238 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 398.00 | 17 776.00 | | 16 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 304.00 | 45 124.00 | | 35 304.00 |
ST Autres comptes | 155 650.00 | 166 712.00 | | 155 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 989.00 | 61 876.00 | | 76 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 612.00 | 8 754.00 | | 2 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 817.00 | 1 584 104.00 | | 1 055 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 551.00 | 45 572.00 | | 9 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 474.00 | 7 289.00 | | 8 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 872.00 | 25 065.00 | | 24 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 823.00 | 614 169.00 | | 368 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 430.00 | 146 448.00 | | 131 430.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 312.00 | 1 903 387.00 | | 1 333 312.00 |