| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 782.00 | 233 338.00 | 1 444.00 | 234 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 2 066 270.00 | 627 787.00 | 1 438 483.00 | 2 066 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 766.00 | 5 697 429.00 | 3 471 337.00 | 9 168 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 603.00 | 230 955.00 | 64 648.00 | 295 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 446 841.00 | 6 789 509.00 | 8 657 332.00 | 15 446 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 486.00 | 19 172.00 | 457 314.00 | 476 486.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 832.00 | 23 592.00 | 1 303 240.00 | 1 326 832.00 |
BT Marchandises | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 879.00 | | 4 827 879.00 | 4 827 879.00 |
BZ Autres créances | 661 197.00 | | 661 197.00 | 661 197.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 835.00 | 42 764.00 | 7 393 071.00 | 7 435 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 882 676.00 | 6 832 273.00 | 16 050 403.00 | 22 882 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 939 535.00 | 995 836.00 | | 939 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 436.00 | -56 301.00 | | -50 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118 168.00 | 1 983 223.00 | | 2 118 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 160.00 | 8 582 651.00 | | 8 667 160.00 |
DP Provisions pour risques | 63 928.00 | 20 338.00 | | 63 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 928.00 | 20 338.00 | | 63 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 206.00 | 1 135 763.00 | | 1 680 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 301 237.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 637.00 | 2 908 174.00 | | 2 666 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 166.00 | 837 020.00 | | 859 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 927.00 | 276 576.00 | | 208 927.00 |
EA Autres dettes | 104 379.00 | 474 187.00 | | 104 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 315.00 | 7 932 957.00 | | 7 319 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 403.00 | 16 535 946.00 | | 16 050 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 722.00 | 1 131 208.00 | | 1 672 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 786 716.00 | |
FM Production stockée | | | 23 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 967 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 864 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 386.00 | 181 445.00 | | 213 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 386.00 | 181 445.00 | | 213 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 331.00 | 454 426.00 | | 348 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 331.00 | 459 778.00 | | 348 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 945.00 | -278 333.00 | | -134 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 195 240.00 | 17 584 630.00 | | 17 195 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 245 676.00 | 17 640 931.00 | | 17 245 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 436.00 | -56 301.00 | | -50 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914 000.00 | | | 14 914 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 447 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 000.00 | | | 11 007 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088 000.00 | 714 000.00 | 13 000.00 | 6 088 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 000.00 | 1 000.00 | | 232 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856 000.00 | 713 000.00 | 13 000.00 | 5 856 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 000.00 | 348 000.00 | 213 000.00 | 1 983 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 000.00 | 348 000.00 | 213 000.00 | 1 983 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 000.00 | | | 4 828 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
VP Divers | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 000.00 | | | 5 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 000.00 | 7 319 000.00 | | 7 319 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |