| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 964.00 | 1 816.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 364.00 | 2 984.00 | 18 380.00 | 21 364.00 |
AP Constructions | 864 217.00 | 129 413.00 | 734 804.00 | 864 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 203.00 | 27 508.00 | 85 695.00 | 113 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 526.00 | 91 636.00 | 516 890.00 | 608 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 894.00 | 252 505.00 | 2 149 389.00 | 2 401 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BT Marchandises | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 284.00 | 252 505.00 | 2 335 779.00 | 2 588 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | -189 045.00 | 26 087.00 | | -189 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 391.00 | -215 132.00 | | -113 391.00 |
DL TOTAL (I) | 302 723.00 | 416 114.00 | | 302 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 534.00 | 1 584.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 765.00 | 1 362 679.00 | | 1 127 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 333.00 | 8 040.00 | | 434 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 783.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 130 684.00 | | 214 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 386.00 | 300 422.00 | | 248 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | 567 026.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 056.00 | 2 371 221.00 | | 2 033 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 779.00 | 2 787 335.00 | | 2 335 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 613.00 | 231 679.00 | | 83 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903.00 | 22 822.00 | 26 725.00 | 3 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FG Production vendue services | 2 212 184.00 | | 2 212 184.00 | 2 212 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 024.00 | 22 822.00 | 2 241 846.00 | 2 219 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 000.00 | 277 000.00 | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | 277 800.00 | | 163 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 769.00 | 86 533.00 | | 61 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 231.00 | 191 267.00 | | 101 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 128.00 | 1 485 713.00 | | 2 449 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 520.00 | 1 700 845.00 | | 2 562 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 391.00 | -215 132.00 | | -113 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 866.00 | | 228 751.00 | 2 286 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 723.00 | | 2 401 894.00 | 113 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | | 1 585 946.00 | 113 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 664.00 | | 2 080.00 | 775 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 650.00 | | 225 018.00 | 1 474 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 552.00 | | 1 653.00 | 36 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 459.00 | 172 046.00 | | 80 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 3 407.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 919.00 | 168 639.00 | | 79 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VC Groupe et associés | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 152.00 | 191 522.00 | 778 404.00 | 1 044 152.00 |
VI Groupe et associés | 434 333.00 | 434 333.00 | | 434 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
VP Divers | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 576.00 | 116 372.00 | 38 204.00 | 154 576.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 576.00 | 1 179 946.00 | 778 404.00 | 2 032 576.00 |