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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 17 531.00 | 4 218.00 | 21 749.00 |
AN Terrains | 83 621.00 | 53 492.00 | 30 129.00 | 83 621.00 |
AP Constructions | 174 550.00 | 113 625.00 | 60 925.00 | 174 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 502.00 | 71 314.00 | 6 188.00 | 77 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 907.00 | 255 437.00 | 68 470.00 | 323 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 191.00 | 511 399.00 | 172 791.00 | 684 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 1 166 365.00 | | 1 166 365.00 | 1 166 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 732.00 | | 265 732.00 | 265 732.00 |
BZ Autres créances | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 063.00 | | 1 571 063.00 | 1 571 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 254.00 | 511 399.00 | 1 743 854.00 | 2 255 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 459 631.00 | | | 459 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 616.00 | | | 811 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
EA Autres dettes | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 223.00 | | | 1 284 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 854.00 | | | 1 743 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 405.00 | | | 1 196 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 042.00 | | 16 386.00 | 673 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 684 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 659 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | 1 550.00 | 20 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 999.00 | | 14 819.00 | 649 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 16.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 783.00 | 53 797.00 | 1 180.00 | 458 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 149.00 | 3 381.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 634.00 | 50 415.00 | 1 180.00 | 444 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 265 732.00 | | | 265 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 654.00 | 238 654.00 | | 238 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 961.00 | 485 143.00 | 87 817.00 | 572 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 545.00 | 313 545.00 | | 313 545.00 |
VW T.V.A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 223.00 | 1 196 405.00 | 87 817.00 | 1 284 223.00 |