| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 822.00 | 40 970.00 | 18 852.00 | 59 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 903.00 | 240 868.00 | 183 035.00 | 423 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 314.00 | 290 570.00 | 210 744.00 | 501 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BT Marchandises | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 609.00 | | 311 609.00 | 311 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 922.00 | 290 570.00 | 522 352.00 | 812 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
DH Report à nouveau | -83 727.00 | | | -83 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | -83 727.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 176 497.00 | 165 725.00 | | 176 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 637.00 | 238 549.00 | | 193 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 402.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 45 591.00 | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | 73 221.00 | | 105 163.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 166.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 855.00 | 362 929.00 | | 345 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 352.00 | 528 654.00 | | 522 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 265.00 | | 12 350.00 | 495 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 501 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 483 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 647.00 | | 12 350.00 | 477 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 491.00 | 29 350.00 | 6 271.00 | 267 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 1 156.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 915.00 | 28 195.00 | 6 271.00 | 259 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 637.00 | 38 549.00 | 155 088.00 | 193 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VP Divers | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 241.00 | 110 384.00 | 8 857.00 | 119 241.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 855.00 | 190 768.00 | 155 088.00 | 345 855.00 |