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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 151.00 | 219 668.00 | 32 482.00 | 252 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 140 826.00 | 57 483.00 | 198 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 765.00 | 363 044.00 | 206 720.00 | 569 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BT Marchandises | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 952.00 | | 266 952.00 | 266 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 717.00 | 363 044.00 | 473 673.00 | 836 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 416.00 | 191 280.00 | | 163 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | -27 864.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | 242 616.00 | | 236 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382.00 | 16 934.00 | | 6 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 265.00 | 14 765.00 | | 46 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 88 426.00 | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 862.00 | 110 859.00 | | 90 862.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 13 645.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 036.00 | 244 629.00 | | 237 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 673.00 | 487 245.00 | | 473 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 036.00 | 238 349.00 | | 237 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 652.00 | | 19 333.00 | 556 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 569 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 450 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 348.00 | | 19 333.00 | 437 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 769.00 | 26 496.00 | 6 221.00 | 342 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 219.00 | 26 496.00 | 6 221.00 | 340 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | | | 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VP Divers | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 440.00 | 52 859.00 | 20 581.00 | 73 440.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 036.00 | 237 036.00 | | 237 036.00 |