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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 3 655.00 | 9 253.00 | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 597.00 | | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 |
AN Terrains | 279 603.00 | | 279 603.00 | 279 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 51 230.00 | 8 059.00 | 59 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 065.00 | 54 885.00 | 3 114 181.00 | 3 169 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 398.00 | | 2 603 398.00 | 2 603 398.00 |
BZ Autres créances | 328 294.00 | | 328 294.00 | 328 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 498.00 | | 3 243 498.00 | 3 243 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 564.00 | 54 885.00 | 6 357 679.00 | 6 412 564.00 |
CU Autres participations | 1 623 669.00 | | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 350.00 | 1 036 350.00 | | 1 036 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 343 104.00 | 343 104.00 | | 343 104.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 559.00 | 2 182 137.00 | | 2 392 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 623.00 | 312 425.00 | | 317 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 096.00 | 3 990 476.00 | | 4 206 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505.00 | 6 741.00 | | 71 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 796.00 | 410 565.00 | | 454 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 838.00 | 1 728 032.00 | | 1 057 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 534.00 | 291 533.00 | | 283 534.00 |
EA Autres dettes | 248 284.00 | 127 923.00 | | 248 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 583.00 | 2 600 419.00 | | 2 151 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 679.00 | 6 602 192.00 | | 6 357 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 583.00 | 2 600 419.00 | | 2 151 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 993.00 | | 18 450.00 | 3 189 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 908.00 | 1 206 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 470.00 | 338 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 795.00 | | 11 618.00 | 1 198 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 530.00 | | 6 832.00 | 367 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | | | 1 623 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 10 374.00 | 39 376.00 | 83 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 142.00 | 3 000.00 | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 375.00 | 7 232.00 | 36 376.00 | 80 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 838.00 | 1 057 838.00 | | 1 057 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 284.00 | 248 284.00 | | 248 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 398.00 | | | 2 603 398.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 493.00 | | | 227 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 483.00 | 2 933 483.00 | | 2 933 483.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 787.00 | 1 696 787.00 | | 1 696 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |