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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 986.00 | | 727 986.00 | 727 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | 78 852.00 | 4 086.00 | 82 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 092.00 | 1 105 797.00 | 506 295.00 | 1 612 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 431.00 | 524 453.00 | 290 977.00 | 815 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 962.00 | 1 709 102.00 | 1 591 860.00 | 3 300 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
BP En cours de production de services | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 921.00 | 77 613.00 | 1 558 308.00 | 1 635 921.00 |
BZ Autres créances | 512 287.00 | | 512 287.00 | 512 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 561 384.00 | | 561 384.00 | 561 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 759.00 | 77 613.00 | 2 983 146.00 | 3 060 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 721.00 | 1 786 715.00 | 4 575 006.00 | 6 361 721.00 |
CU Autres participations | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 400.00 | 1 322 400.00 | | 1 322 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DG Autres réserves | 991 830.00 | 908 247.00 | | 991 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 641.00 | 83 583.00 | | 254 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 013.00 | 2 649 372.00 | | 2 904 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 663.00 | 371 752.00 | | 861 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 573.00 | 10 077.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 577.00 | 565 197.00 | | 472 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 281.00 | 467 807.00 | | 309 281.00 |
EA Autres dettes | 18 413.00 | 3 034.00 | | 18 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 992.00 | 1 422 819.00 | | 1 670 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 006.00 | 4 222 191.00 | | 4 575 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 431.00 | 1 222 889.00 | | 1 018 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 1 122.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 297.00 | | 614 557.00 | 2 870 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 893.00 | 3 300 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 720.00 | 810 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 172.00 | 2 427 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 649.00 | | 3 995.00 | 875 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 492.00 | | 610 202.00 | 1 932 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 155.00 | | 360.00 | 62 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 489.00 | 122 711.00 | 177 099.00 | 1 763 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 135.00 | 1 436.00 | 68 720.00 | 146 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 353.00 | 121 275.00 | 108 378.00 | 1 617 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 712.00 | 37 567.00 | 6 667.00 | 46 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 712.00 | 37 567.00 | 6 667.00 | 46 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 712.00 | 37 567.00 | 156 667.00 | 196 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 567.00 | 6 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 577.00 | 472 577.00 | | 472 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 949.00 | | | 1 530 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
VB T. V. A. | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 347.00 | 207 786.00 | 567 631.00 | 860 347.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VP Divers | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 446.00 | 2 147 483 647.00 | 56 000.00 | 2 231 446.00 |
VW T.V.A. | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 419.00 | 1 009 857.00 | 567 631.00 | 1 662 419.00 |