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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 1 871.00 | 94.00 | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 001.00 | 115 909.00 | 40 092.00 | 156 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 409.00 | 545 967.00 | 50 443.00 | 596 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 898.00 | 663 747.00 | 105 151.00 | 768 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 157.00 | 8 140.00 | 539 018.00 | 547 157.00 |
BZ Autres créances | 159 165.00 | | 159 165.00 | 159 165.00 |
CF Disponibilités | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 015.00 | 8 140.00 | 1 213 875.00 | 1 222 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 913.00 | 671 887.00 | 1 319 026.00 | 1 990 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 41 265.00 | 283 938.00 | | 41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 993.00 | 24 781.00 | | -68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 75 232.00 | 411 680.00 | | 75 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930.00 | 35 948.00 | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 045.00 | 110 085.00 | | 370 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 528.00 | 369 459.00 | | 341 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 481.00 | 452 061.00 | | 492 481.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | 12 837.00 | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 794.00 | 981 833.00 | | 1 243 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 026.00 | 1 393 513.00 | | 1 319 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 606.00 | 981 833.00 | | 1 236 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 043.00 | 27 414.00 | 23 559.00 | 765 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 556.00 | 1 130.00 | | 14 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 487.00 | 26 284.00 | 23 559.00 | 750 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 528.00 | 341 528.00 | | 341 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 930.00 | 10 742.00 | 7 188.00 | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 481.00 | 492 481.00 | | 492 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 230.00 | 737 230.00 | | 737 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 794.00 | 1 236 606.00 | 7 188.00 | 1 243 794.00 |