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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 590.00 | 103 246.00 | 6 031 344.00 | 6 134 590.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 692 387.00 | 137 597.00 | 51 554 790.00 | 51 692 387.00 |
CF Disponibilités | 2 730 062.00 | | 2 730 062.00 | 2 730 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 477 598.00 | 137 597.00 | 54 340 001.00 | 54 477 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 612 189.00 | 240 843.00 | 60 371 346.00 | 60 612 189.00 |
CU Autres participations | 6 020 211.00 | | 6 020 211.00 | 6 020 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 430 160.00 | | | 53 430 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 615.00 | | | 2 861 615.00 |
DL TOTAL (I) | 56 464 511.00 | | | 56 464 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 607.00 | | | 3 411 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 285.00 | | | 437 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 834.00 | | | 3 906 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 371 346.00 | | | 60 371 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 834.00 | | | 3 906 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225 960.00 | | | 1 225 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 960.00 | | | 1 228 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 960.00 | | | 1 228 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 464.00 | | | 720 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 065.00 | | | 4 340 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 449.00 | | | 1 478 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 615.00 | | | 2 861 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 591.00 | | | 6 134 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 134 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031 344.00 | | | 6 031 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 180.00 | 137 597.00 | 34 180.00 | 34 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 180.00 | 137 597.00 | 34 180.00 | 34 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 180.00 | 137 597.00 | 34 180.00 | 34 180.00 |
UG ‐ Financières | | 137 597.00 | 34 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 910.00 | 376 910.00 | | 376 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 411 607.00 | 3 411 607.00 | | 3 411 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 834.00 | 3 906 834.00 | | 3 906 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |