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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 5 496.00 | 2 023.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 524.00 | 42 062.00 | 3 462.00 | 45 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 49 473.00 | 5 328.00 | 54 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 792.00 | 97 031.00 | 41 761.00 | 138 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 474.00 | 97 031.00 | 120 443.00 | 217 474.00 |
CU Autres participations | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967.00 | | | -967.00 |
DL TOTAL (I) | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967.00 | | | -967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 092.00 | | 13 700.00 | 145 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 11 587.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 138 792.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | | 3 700.00 | 96 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 587.00 | | 10 000.00 | 21 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 762.00 | 6 269.00 | | 90 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 1 367.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 633.00 | 4 902.00 | | 86 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
ST Autres comptes | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 548.00 | | | 92 548.00 |