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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 100.00 | 90 900.00 | 2 199.00 | 93 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 806.00 | 158 123.00 | 46 683.00 | 204 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 426.00 | 249 463.00 | 54 962.00 | 304 426.00 |
BT Marchandises | 196 684.00 | 28 923.00 | 167 761.00 | 196 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 667.00 | 28 923.00 | 309 744.00 | 338 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 094.00 | 278 387.00 | 364 706.00 | 643 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 475.00 | | | 271 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 658.00 | | | -142 658.00 |
DL TOTAL (I) | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 706.00 | | | 364 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 579.00 | 171.00 | 845 750.00 | 845 579.00 |
FG Production vendue services | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 103.00 | 171.00 | 1 146 274.00 | 1 146 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 987.00 | | | 1 190 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 645.00 | | | 1 333 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 658.00 | | | -142 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 978.00 | | 5 001.00 | 302 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 304 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 297 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 5 000.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 459.00 | | | 301 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 189.00 | 11 685.00 | 410.00 | 238 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 749.00 | 11 685.00 | 410.00 | 237 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 853.00 | | 13 929.00 | 42 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 853.00 | | 13 929.00 | 42 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 853.00 | | 13 929.00 | 42 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 219.00 | 80 144.00 | 1 074.00 | 81 219.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |