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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 749.00 | 44 969.00 | 9 780.00 | 54 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 58 831.00 | 2 808.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 763.00 | 297 120.00 | 56 643.00 | 353 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 360.00 | 400 920.00 | 170 440.00 | 571 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138 473.00 | 98 989.00 | 5 039 484.00 | 5 138 473.00 |
BZ Autres créances | 2 005 312.00 | | 2 005 312.00 | 2 005 312.00 |
CF Disponibilités | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 865.00 | | 260 865.00 | 260 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 395.00 | 98 989.00 | 7 591 406.00 | 7 690 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 755.00 | 499 909.00 | 7 761 846.00 | 8 261 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 411 826.00 | 439 484.00 | | 411 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 826.00 | -27 658.00 | | 323 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 652.00 | 961 826.00 | | 1 285 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 614.00 | 548 062.00 | | 373 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 688.00 | 2 978 274.00 | | 4 216 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 724.00 | 1 752 818.00 | | 1 859 724.00 |
EA Autres dettes | 26 168.00 | 5 321.00 | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 194.00 | 5 284 475.00 | | 6 476 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 846.00 | 6 246 301.00 | | 7 761 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 793.00 | 4 924 475.00 | | 6 191 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 506.00 | 145 595.00 | | 4 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 335 426.00 | 31 381.00 | 21 366 807.00 | 21 335 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 335 426.00 | 31 381.00 | 21 366 807.00 | 21 335 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 928 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 427 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 602.00 | 344 392.00 | | 548 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 201.00 | 43 739.00 | | 7 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 837.00 | 13 750.00 | | 67 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 834.00 | 13 084.00 | | 30 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 872.00 | 70 572.00 | | 105 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 082.00 | 78 299.00 | | 204 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 120.00 | 15 110.00 | | 58 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 202.00 | 95 617.00 | | 262 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 330.00 | -25 045.00 | | -156 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 267.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 039 084.00 | 16 182 096.00 | | 22 039 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 715 258.00 | 16 209 754.00 | | 21 715 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 826.00 | -27 658.00 | | 323 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539 355.00 | 1 327 805.00 | | 1 539 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 855.00 | | 103 581.00 | 563 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 227.00 | 101 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 327.00 | 81 749.00 | 571 360.00 | 14 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 070.00 | 54 749.00 | 2 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 64 452.00 | 415 402.00 | 12 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 652.00 | | 5 207.00 | 52 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 811.00 | | 90 330.00 | 401 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 392.00 | | 8 044.00 | 109 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 401.00 | 30 920.00 | 7 401.00 | 377 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 759.00 | 1 280.00 | 1 070.00 | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 642.00 | 29 640.00 | 6 331.00 | 332 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 705.00 | 84 264.00 | 12 981.00 | 27 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 705.00 | 84 264.00 | 12 981.00 | 27 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 705.00 | 84 264.00 | 12 981.00 | 27 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 264.00 | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 689.00 | 4 216 689.00 | | 4 216 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 358.00 | 319 358.00 | | 319 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 465.00 | 273 465.00 | | 273 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 859 217.00 | | | 4 859 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 256.00 | | | 279 256.00 |
VB T. V. A. | 587 308.00 | | | 587 308.00 |
VC Groupe et associés | 210 046.00 | | | 210 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 884.00 | 82 481.00 | 284 402.00 | 366 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505 859.00 | 7 404 650.00 | 101 209.00 | 7 505 859.00 |
VW T.V.A. | 1 184 054.00 | 1 184 054.00 | | 1 184 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 196.00 | 6 191 793.00 | 284 402.00 | 6 476 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 611 346.00 | | | 3 611 346.00 |