| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 549.00 | 74 340.00 | 5 209.00 | 79 549.00 |
AP Constructions | 598 489.00 | 379 188.00 | 219 302.00 | 598 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 493.00 | 552 212.00 | 5 282.00 | 557 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 226.00 | 298 724.00 | 35 502.00 | 334 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 508.00 | 1 304 463.00 | 266 045.00 | 1 570 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 438 945.00 | | 1 438 945.00 | 1 438 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 266.00 | 590.00 | 61 676.00 | 62 266.00 |
BZ Autres créances | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 728.00 | 590.00 | 1 731 138.00 | 1 731 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 236.00 | 1 305 053.00 | 1 997 183.00 | 3 302 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
DG Autres réserves | 314 354.00 | 219 021.00 | | 314 354.00 |
DH Report à nouveau | | 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 763.00 | 94 413.00 | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 660 256.00 | 607 493.00 | | 660 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 072.00 | 742 464.00 | | 622 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 069.00 | 224 481.00 | | 182 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 587.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | 353 490.00 | | 399 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 020.00 | 132 081.00 | | 128 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 442.00 | | |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 3 333.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 927.00 | 1 461 878.00 | | 1 336 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 183.00 | 2 069 371.00 | | 1 997 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 502.00 | 1 351 562.00 | | 1 311 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 304.00 | | 4 308 304.00 | 4 308 304.00 |
FG Production vendue services | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 229.00 | | 4 382 229.00 | 4 382 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | 6 511.00 | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | 8 178.00 | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1 303.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 1 303.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | 6 875.00 | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 043.00 | -29 718.00 | | -34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 738.00 | 4 531 756.00 | | 4 427 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 975.00 | 4 437 343.00 | | 4 374 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 763.00 | 94 413.00 | | 52 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 446.00 | | 2 061.00 | 1 568 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 696.00 | | 2 061.00 | 1 567 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 312.00 | 75 151.00 | | 1 229 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 312.00 | 75 151.00 | | 1 229 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 590.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 590.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 590.00 | 2 035.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 965.00 | 399 965.00 | | 399 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VC Groupe et associés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 756.00 | 511 756.00 | | 511 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 316.00 | 84 891.00 | 25 425.00 | 110 316.00 |
VI Groupe et associés | 182 069.00 | 182 069.00 | | 182 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 821.00 | 284 821.00 | | 284 821.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 801.00 | 1 311 376.00 | 25 425.00 | 1 336 801.00 |