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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 725.00 | 391 413.00 | 30 311.00 | 421 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 203.00 | 94 924.00 | 9 279.00 | 104 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 096.00 | 425 515.00 | 48 580.00 | 474 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 641.00 | 1 061 852.00 | 332 789.00 | 1 394 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 160.00 | 34 850.00 | 3 464 310.00 | 3 499 160.00 |
BZ Autres créances | 3 054 461.00 | | 3 054 461.00 | 3 054 461.00 |
CF Disponibilités | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 899.00 | 34 850.00 | 6 625 049.00 | 6 659 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 541.00 | 1 096 702.00 | 6 957 839.00 | 8 054 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
CU Autres participations | 315 335.00 | 150 000.00 | 165 335.00 | 315 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 915 116.00 | 630 027.00 | | 915 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 428.00 | 285 088.00 | | 304 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 544.00 | 1 245 116.00 | | 1 549 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 194.00 | 830 964.00 | | 766 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 345.00 | 230 815.00 | | 336 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 035.00 | 2 399 537.00 | | 3 256 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 968.00 | 581 570.00 | | 746 968.00 |
EA Autres dettes | 302 750.00 | 238 774.00 | | 302 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 294.00 | 4 281 661.00 | | 5 408 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 839.00 | 5 526 777.00 | | 6 957 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 673.00 | 3 804 637.00 | | 4 809 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 692.00 | 385 388.00 | | 198 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 127.00 | 789 334.00 | 4 359 461.00 | 3 570 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 127.00 | 789 334.00 | 4 359 461.00 | 3 570 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | 57 535.00 | | 6 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 42 212.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 40 000.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 82 212.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -24 677.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 252.00 | -35 603.00 | | 86 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 381.00 | 4 504 920.00 | | 4 417 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 953.00 | 4 219 832.00 | | 4 112 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 428.00 | 285 088.00 | | 304 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 890.00 | | | 1 343 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 305.00 | | | 383 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 799.00 | | | 561 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 787.00 | | | 398 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 327.00 | 61 178.00 | 10 652.00 | 861 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 468.00 | 10 945.00 | | 380 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 858.00 | 50 233.00 | 10 652.00 | 480 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 34 850.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 34 850.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 641.00 | | 217 641.00 | 217 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 035.00 | 3 256 035.00 | | 3 256 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 060.00 | | | 3 455 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 639 709.00 | | | 639 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 698.00 | | | 2 215 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 692.00 | 198 692.00 | | 198 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 502.00 | 186 523.00 | 186 523.00 | 567 502.00 |
VI Groupe et associés | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 274.00 | 6 573 893.00 | 123 381.00 | 6 697 274.00 |
VW T.V.A. | 526 959.00 | 526 959.00 | | 526 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 295.00 | 4 809 674.00 | 598 620.00 | 5 408 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |