| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 612.00 | 82 008.00 | 7 603.00 | 89 612.00 |
AH Fonds commercial | 433 041.00 | | 433 041.00 | 433 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 145.00 | 382 225.00 | 275 919.00 | 658 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 700.00 | 392 765.00 | 104 934.00 | 497 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 683.00 | 856 999.00 | 911 683.00 | 1 768 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BN En cours de production de biens | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 124.00 | 8 918.00 | 794 205.00 | 803 124.00 |
BZ Autres créances | 1 154 047.00 | | 1 154 047.00 | 1 154 047.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 068.00 | 8 918.00 | 2 126 150.00 | 2 135 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 752.00 | 865 918.00 | 3 037 834.00 | 3 903 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -105 964.00 | -200 451.00 | | -105 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 617.00 | 94 486.00 | | -161 617.00 |
DL TOTAL (I) | 81 165.00 | 242 782.00 | | 81 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 436.00 | 1 001 043.00 | | 1 431 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 166.00 | 899 214.00 | | 748 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 812.00 | 602 741.00 | | 678 812.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 22 275.00 | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 165.00 | 48 171.00 | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 668.00 | 2 573 445.00 | | 2 956 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 834.00 | 2 816 228.00 | | 3 037 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 658.00 | 2 573 445.00 | | 2 956 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 436.00 | 278 079.00 | | 1 431 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 390 224.00 | 95 852.00 | 6 486 076.00 | 6 390 224.00 |
FG Production vendue services | 159 658.00 | 6 294.00 | 165 952.00 | 159 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 883.00 | 102 146.00 | 6 652 029.00 | 6 549 883.00 |
FM Production stockée | | | 16 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | 16 315.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 777.00 | 34 457.00 | | 17 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 777.00 | 34 457.00 | | 17 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 626.00 | 34 488.00 | | 29 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 626.00 | 35 291.00 | | 29 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 848.00 | -834.00 | | -11 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 076.00 | 7 649 932.00 | | 6 754 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 693.00 | 7 555 445.00 | | 6 915 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 617.00 | 94 486.00 | | -161 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 999.00 | 10 501.00 | | 12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 823.00 | | 390 894.00 | 1 388 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 770.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 47 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 034.00 | 1 768 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 733.00 | 522 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 1 155 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 727.00 | | 258 659.00 | 268 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 317.00 | | 89 373.00 | 1 072 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 779.00 | | 92.00 | 47 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 670.00 | 122 907.00 | 10 577.00 | 744 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 525.00 | 5 216.00 | 4 733.00 | 81 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 145.00 | 117 691.00 | 5 844.00 | 663 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 6 853.00 | 893.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 6 853.00 | 893.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 6 853.00 | 893.00 | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 853.00 | 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 167.00 | 748 167.00 | | 748 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 280.00 | 358 280.00 | | 358 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 792 425.00 | | | 792 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VB T. V. A. | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 435.00 | 1 431 435.00 | | 1 431 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
VP Divers | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 320.00 | | | 822 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 114.00 | 1 794 971.00 | 229 143.00 | 2 024 114.00 |
VW T.V.A. | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 669.00 | 2 956 669.00 | | 2 956 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |