| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 675.00 | 39 656.00 | 4 018.00 | 43 675.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 661.00 | 771 838.00 | 126 823.00 | 898 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 54 620.00 | 5 799.00 | 60 420.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 912.00 | 903 426.00 | 406 486.00 | 1 309 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BN En cours de production de biens | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116 210.00 | 4 692.00 | 7 111 518.00 | 7 116 210.00 |
BZ Autres créances | 826 879.00 | | 826 879.00 | 826 879.00 |
CF Disponibilités | 3 159 376.00 | | 3 159 376.00 | 3 159 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333 159.00 | 4 692.00 | 11 328 466.00 | 11 333 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 071.00 | 908 118.00 | 11 734 953.00 | 12 643 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 1 865 339.00 | | | 1 865 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 915.00 | | | 1 410 915.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 346.00 | | | 3 728 346.00 |
DP Provisions pour risques | 372 128.00 | | | 372 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 128.00 | | | 372 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 330.00 | | | 5 283 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 975.00 | | | 2 246 975.00 |
EA Autres dettes | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 478.00 | | | 7 634 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 953.00 | | | 11 734 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 595 736.00 | | | 7 595 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
FG Production vendue services | 28 427 838.00 | | 28 427 838.00 | 28 427 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 432 324.00 | | 28 432 324.00 | 28 432 324.00 |
FM Production stockée | | | 49 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 598 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 460 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 368.00 | | | 547 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 721 325.00 | | | 28 721 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 310 410.00 | | | 27 310 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 915.00 | | | 1 410 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 435 791.00 | | | 435 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 408.00 | | 23 548.00 | 1 302 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 1 309 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 905.00 | 996 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 838.00 | | | 302 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 948.00 | | 23 348.00 | 986 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | 200.00 | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 121.00 | 104 419.00 | 10 114.00 | 809 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 038.00 | 5 618.00 | | 34 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 083.00 | 98 800.00 | 10 114.00 | 775 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 177.00 | | 11 413.00 | 14 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 357.00 | | 14 229.00 | 386 357.00 |
6T Sur comptes clients | 36 658.00 | 3 178.00 | 35 144.00 | 36 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 658.00 | 3 178.00 | 35 144.00 | 36 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 192.00 | 3 178.00 | 60 787.00 | 437 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 178.00 | 35 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 330.00 | 5 283 330.00 | | 5 283 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 248.00 | 289 248.00 | | 289 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 408.00 | 495 408.00 | | 495 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 110 579.00 | | | 7 110 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 353 647.00 | | | 353 647.00 |
VC Groupe et associés | 394 998.00 | | | 394 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 001.00 | 34 349.00 | 37 652.00 | 72 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976 878.00 | 7 966 196.00 | 10 682.00 | 7 976 878.00 |
VW T.V.A. | 1 429 147.00 | 1 429 147.00 | | 1 429 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 388.00 | 7 595 736.00 | 37 652.00 | 7 633 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 897 456.00 | | | 897 456.00 |
ST Autres comptes | 2 029 366.00 | | | 2 029 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 936.00 | | | 640 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 340 494.00 | | | 1 340 494.00 |
YT Sous‐traitance | 3 896 255.00 | | | 3 896 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 378 064.00 | | | 3 378 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 124.00 | | | 254 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 389 436.00 | | | 5 389 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 939 160.00 | | | 3 939 160.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 842 080.00 | | | 10 842 080.00 |