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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 2 690.00 | 7 982.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 225 968.00 | 209 372.00 | 16 596.00 | 225 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 809.00 | 206 715.00 | 25 093.00 | 231 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 209.00 | 441 743.00 | 44 466.00 | 486 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 648.00 | 919 949.00 | 211 699.00 | 1 131 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 702.00 | 1 253.00 | 1 654 449.00 | 1 655 702.00 |
BZ Autres créances | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
CF Disponibilités | 937 193.00 | | 937 193.00 | 937 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 727.00 | 1 253.00 | 2 809 474.00 | 2 810 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 375.00 | 921 202.00 | 3 021 173.00 | 3 942 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 254.00 | 36 225.00 | | 239 254.00 |
DH Report à nouveau | | 149 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 319.00 | 323 500.00 | | 258 319.00 |
DL TOTAL (I) | 827 573.00 | 839 254.00 | | 827 573.00 |
DP Provisions pour risques | 18 185.00 | 7 575.00 | | 18 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 467.00 | 48 355.00 | | 46 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 652.00 | 55 930.00 | | 64 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 367.00 | 23 426.00 | | 105 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 238 024.00 | | 140 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 715.00 | 776 832.00 | | 815 715.00 |
EA Autres dettes | 159 891.00 | 112 094.00 | | 159 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 725.00 | 815 811.00 | | 907 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 948.00 | 1 966 187.00 | | 2 128 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 173.00 | 2 861 371.00 | | 3 021 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FG Production vendue services | 4 988 437.00 | | 4 988 437.00 | 4 988 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 488.00 | | 4 993 488.00 | 4 993 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 19 333.00 | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | 19 333.00 | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 728.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 339.00 | 18 605.00 | | 33 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 71 103.00 | | 33 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 748.00 | 5 456 757.00 | | 5 105 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 429.00 | 5 133 257.00 | | 4 847 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 319.00 | 323 500.00 | | 258 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 470.00 | | 137 829.00 | 1 121 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 138.00 | 19 513.00 | 1 131 648.00 | 108 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 509.00 | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 138.00 | 8 005.00 | 1 060 319.00 | 108 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 632.00 | | 137 829.00 | 1 038 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 154.00 | 47 247.00 | 19 452.00 | 892 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | 5 647.00 | 11 509.00 | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 174.00 | 41 601.00 | 7 944.00 | 824 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 930.00 | 19 900.00 | 11 178.00 | 55 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | 1 253.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | 1 253.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 997.00 | 21 152.00 | 13 245.00 | 57 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | 13 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 725.00 | 907 725.00 | | 907 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 702.00 | | | 1 655 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VC Groupe et associés | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 066.00 | 2 048 066.00 | | 2 048 066.00 |
VW T.V.A. | 384 971.00 | 384 971.00 | | 384 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 948.00 | 2 128 948.00 | | 2 128 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |