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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 771.00 | 97 129.00 | 49 642.00 | 146 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 530.00 | | 931 530.00 | 931 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 567.00 | | 344 567.00 | 344 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 678.00 | 97 129.00 | 4 074 549.00 | 4 171 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BZ Autres créances | 625 603.00 | | 625 603.00 | 625 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 652 195.00 | | 2 652 195.00 | 2 652 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 848.00 | | 6 853 848.00 | 6 853 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 527.00 | 97 129.00 | 10 928 398.00 | 11 025 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
CU Autres participations | 2 746 327.00 | | 2 746 327.00 | 2 746 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 8 028 375.00 | | | 8 028 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 646.00 | | | 1 384 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748 409.00 | | | 9 748 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 667.00 | | | 1 082 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 988.00 | | | 1 179 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 398.00 | | | 10 928 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 988.00 | | | 1 179 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 248.00 | | | 2 130 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 602.00 | | | 745 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 646.00 | | | 1 384 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 902.00 | | | 3 879 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 334.00 | | | 3 616 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 543.00 | 22 626.00 | 111 041.00 | 185 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 543.00 | 22 626.00 | 111 041.00 | 185 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 129.00 | 1 001 129.00 | | 1 001 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 530.00 | 112 291.00 | | 931 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VP Divers | 625 604.00 | | | 625 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 666.00 | 763 944.00 | 821 722.00 | 1 585 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 989.00 | 1 179 989.00 | | 1 179 989.00 |