| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 75.00 | 6 825.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 879.00 | 131 040.00 | 18 839.00 | 149 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 075.00 | 108 995.00 | 85 080.00 | 194 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 819.00 | 240 109.00 | 266 710.00 | 506 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 060.00 | 3 615.00 | 18 445.00 | 22 060.00 |
BN En cours de production de biens | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 951.00 | 14 881.00 | 943 070.00 | 957 951.00 |
BZ Autres créances | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 582.00 | 17 892.00 | 54 690.00 | 72 582.00 |
CF Disponibilités | 702 476.00 | | 702 476.00 | 702 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 915.00 | 36 388.00 | 1 942 527.00 | 1 978 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 735.00 | 276 497.00 | 2 209 237.00 | 2 485 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
CU Autres participations | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 956 544.00 | | | 956 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
DK Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 662.00 | | | 1 435 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 369.00 | | | 436 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 175.00 | | | 247 175.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 576.00 | | | 773 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 237.00 | | | 2 209 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 855.00 | | | 758 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 153.00 | 287 559.00 | 694 712.00 | 407 153.00 |
FG Production vendue services | 2 653 774.00 | | 2 653 774.00 | 2 653 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 927.00 | 287 559.00 | 3 348 486.00 | 3 060 927.00 |
FM Production stockée | | | 25 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 25 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 364.00 | | | 3 449 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 845.00 | | | 3 217 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 134.00 | | 87 083.00 | 423 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 502 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 339 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 152.00 | | 6 900.00 | 33 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 506.00 | | 80 183.00 | 264 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 667.00 | 16 807.00 | 7 364.00 | 230 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | 75.00 | 2 662.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 004.00 | 16 732.00 | 4 702.00 | 228 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
6T Sur comptes clients | 34 950.00 | 14 881.00 | | 34 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 026.00 | | 2 133.00 | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 590.00 | 14 881.00 | 2 133.00 | 58 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 189.00 | 14 881.00 | 2 133.00 | 64 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 369.00 | 436 369.00 | | 436 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 958 517.00 | | | 958 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VW T.V.A. | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 855.00 | 758 855.00 | | 758 855.00 |