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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AP Constructions | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 739.00 | 1 464 004.00 | 393 735.00 | 1 857 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 88 753.00 | 751.00 | 89 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 317.00 | 1 634 783.00 | 406 534.00 | 2 041 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 259.00 | | 1 036 259.00 | 1 036 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 967.00 | | 2 122 967.00 | 2 122 967.00 |
BZ Autres créances | 5 812 312.00 | | 5 812 312.00 | 5 812 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 983 056.00 | | 8 983 056.00 | 8 983 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 373.00 | 1 634 783.00 | 9 389 590.00 | 11 024 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 408 322.00 | 305 281.00 | | 408 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 080.00 | 701 431.00 | | 1 468 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 173.00 | 1 023 482.00 | | 1 893 173.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 73 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 737.00 | 1 734 549.00 | | 1 174 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 737.00 | 1 807 549.00 | | 1 254 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 19 859.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 804.00 | 2 758 159.00 | | 1 281 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 841.00 | 3 498 044.00 | | 3 300 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 116.00 | 1 049 112.00 | | 1 216 116.00 |
EA Autres dettes | 353 019.00 | 989 474.00 | | 353 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 943.00 | 67 955.00 | | 88 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 681.00 | 8 382 603.00 | | 6 241 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 590.00 | 11 213 635.00 | | 9 389 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 017.00 | | 1 446 017.00 | 1 446 017.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 409 678.00 | | 12 409 678.00 | 12 409 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 855 696.00 | | 13 855 696.00 | 13 855 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 058.00 | 35 762.00 | | 139 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 812.00 | 6 940.00 | | 514 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 510 005.00 | 17 084 441.00 | | 15 510 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 041 924.00 | 16 383 010.00 | | 14 041 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 080.00 | 701 431.00 | | 1 468 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 260.00 | | | 2 108 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 944.00 | | 12 048.00 | 66 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 944.00 | | 2 041 317.00 | 66 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 380.00 | | | 2 026 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 547.00 | 217 237.00 | | 1 417 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 658.00 | 217 237.00 | | 1 414 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 549.00 | 632 003.00 | 1 184 816.00 | 1 807 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 209.00 | 632 003.00 | 1 398 476.00 | 2 021 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 003.00 | 1 398 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 603.00 | 2 715.00 | 874 888.00 | 877 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 841.00 | 3 300 841.00 | | 3 300 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 962.00 | 439 962.00 | | 439 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 382.00 | 262 382.00 | | 262 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 019.00 | 353 019.00 | | 353 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 967.00 | | | 2 122 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 553 842.00 | | | 553 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 811.00 | | | 2 437 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 404 201.00 | 404 201.00 | | 404 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VP Divers | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 406.00 | | | 2 562 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 845.00 | 7 946 797.00 | 12 048.00 | 7 958 845.00 |
VW T.V.A. | 481 881.00 | 481 881.00 | | 481 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 681.00 | 5 366 792.00 | 874 888.00 | 6 241 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |