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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 508.00 | 34 431.00 | 11 077.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 859.00 | 126 244.00 | 64 616.00 | 190 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 502.00 | 163 112.00 | 139 390.00 | 302 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 470.00 | 929.00 | 49 541.00 | 50 470.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 368.00 | 929.00 | 89 439.00 | 90 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 871.00 | 164 041.00 | 228 829.00 | 392 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -30 390.00 | | | -30 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 502.00 | | 72 000.00 | 230 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 868.00 | | 72 000.00 | 174 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 729.00 | 11 383.00 | | 151 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 292.00 | 11 383.00 | | 149 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 861.00 | 15 273.00 | | 49 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 633.00 | 49 044.00 | | 83 633.00 |