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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 082.00 | 518.00 | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 95 850.00 | 3 608.00 | 92 242.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 131.00 | 144 248.00 | 33 883.00 | 178 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 471.00 | 181 638.00 | 215 833.00 | 397 471.00 |
BT Marchandises | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CF Disponibilités | 2 029 532.00 | | 2 029 532.00 | 2 029 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 763.00 | | 2 259 763.00 | 2 259 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 234.00 | 181 638.00 | 2 475 596.00 | 2 657 234.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DL TOTAL (I) | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
DP Provisions pour risques | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
EA Autres dettes | 1 929 688.00 | | | 1 929 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 884.00 | | | 2 106 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 596.00 | | | 2 475 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 884.00 | | | 2 106 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 378.00 | | 100 518.00 | 311 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 397 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 273 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 889.00 | | 100 518.00 | 187 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 817.00 | 22 247.00 | 14 426.00 | 173 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 469.00 | 1 313.00 | | 32 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 347.00 | 20 935.00 | 14 426.00 | 141 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 688.00 | 1 929 688.00 | | 1 929 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904.00 | 27 097.00 | 5 807.00 | 32 904.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 884.00 | 2 106 884.00 | | 2 106 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
ST Autres comptes | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 748.00 | | | 270 748.00 |