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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 826.00 | | 9 123 826.00 | 9 123 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 2 353 790.00 | | 2 353 790.00 | 2 353 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 840.00 | | 2 353 840.00 | 2 353 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 666.00 | | 11 477 666.00 | 11 477 666.00 |
CU Autres participations | 9 123 826.00 | | 9 123 826.00 | 9 123 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 559 680.00 | 9 559 680.00 | | 9 559 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 422.00 | 6 058.00 | | 54 422.00 |
DH Report à nouveau | 33 360.00 | 70 410.00 | | 33 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 368.00 | 967 282.00 | | 869 368.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 830.00 | 10 603 430.00 | | 10 516 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 968.00 | | | 955 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 836.00 | 4 868.00 | | 960 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 666.00 | 10 608 298.00 | | 11 477 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 836.00 | 4 868.00 | | 960 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 494.00 | 971 650.00 | | 874 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126.00 | 4 368.00 | | 5 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 368.00 | 967 282.00 | | 869 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 826.00 | | | 9 123 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 123 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123 826.00 | | | 9 123 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 968.00 | 955 968.00 | | 955 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 836.00 | 960 836.00 | | 960 836.00 |