| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 492.00 | 102 394.00 | 15 098.00 | 117 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 922.00 | 102 394.00 | 23 528.00 | 125 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 540.00 | 30 013.00 | 489 527.00 | 519 540.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 633 135.00 | | 633 135.00 | 633 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 336.00 | 30 013.00 | 1 144 324.00 | 1 174 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 259.00 | 132 407.00 | 1 167 852.00 | 1 300 259.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 217.00 | 222 549.00 | | 246 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | 23 668.00 | | 29 420.00 |
DL TOTAL (I) | 363 637.00 | 334 217.00 | | 363 637.00 |
DP Provisions pour risques | 88 600.00 | 104 031.00 | | 88 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 600.00 | 104 031.00 | | 88 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 866.00 | 837 232.00 | | 607 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | 47 643.00 | | 51 322.00 |
EA Autres dettes | 56 427.00 | 48 724.00 | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 615.00 | 933 598.00 | | 715 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 852.00 | 1 371 846.00 | | 1 167 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 615.00 | 497 086.00 | | 715 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | 1 584 796.00 | 1 584 935.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 947.00 | 1 584 796.00 | 1 654 743.00 | 69 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 489.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 664.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -664.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 8 880.00 | | 14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 477.00 | 1 670 992.00 | | 1 718 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 057.00 | 1 647 324.00 | | 1 689 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 420.00 | 23 668.00 | | 29 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 076.00 | | 5 846.00 | 120 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 646.00 | | 5 846.00 | 111 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 587.00 | 3 808.00 | | 98 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 587.00 | 3 808.00 | | 98 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 031.00 | 47 544.00 | 62 975.00 | 104 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 031.00 | 77 557.00 | 62 975.00 | 104 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 557.00 | 62 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 866.00 | 607 866.00 | | 607 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 489 527.00 | | | 489 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 331.00 | 549 331.00 | | 549 331.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 615.00 | 715 615.00 | | 715 615.00 |