| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 968 013.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 385 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 292 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 665 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 823 048.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 692 019.00 | 483 508.00 | | 692 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | 208 511.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 752 122.00 | 714 459.00 | | 752 122.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DO TOTAL (II) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 87 727.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 393.00 | 207 866.00 | | 190 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 295.00 | 891 013.00 | | 818 295.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 37 685.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 766.00 | 1 224 442.00 | | 1 051 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 048.00 | 1 958 061.00 | | 1 823 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 766.00 | 1 224 442.00 | | 1 051 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 512 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 512 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 438.00 | 15 283.00 | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438.00 | 15 283.00 | | 9 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 6 768.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 6 768.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 8 515.00 | | 6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 126.00 | 4 025 866.00 | | 4 050 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 463.00 | 3 817 355.00 | | 4 012 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 663.00 | 208 511.00 | | 37 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 755.00 | | 15 423.00 | 186 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | 2 501.00 | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | | 3 040.00 | 111 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 689.00 | | 9 883.00 | 67 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 525.00 | 14 611.00 | | 29 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 1 292.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 13 320.00 | | 21 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 916.00 | 124 711.00 | 413.00 | 97 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 916.00 | 124 711.00 | 413.00 | 97 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 916.00 | 124 711.00 | 413.00 | 97 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 711.00 | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 393.00 | 190 393.00 | | 190 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
UX Autres créances clients | 981 300.00 | | | 981 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 419.00 | | | 275 419.00 |
VB T. V. A. | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 287.00 | 1 591 809.00 | 72 478.00 | 1 664 287.00 |
VW T.V.A. | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 766.00 | 1 051 766.00 | | 1 051 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |