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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 644 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 832.00 | 60 957.00 | 42 875.00 | 103 832.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 22 025.00 | 12 746.00 | 34 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 080.00 | 129 368.00 | 38 711.00 | 168 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 417.00 | 141 066.00 | 35 351.00 | 176 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 907.00 | 20 000.00 | 79 907.00 | 99 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 383.00 | 669 124.00 | 1 854 259.00 | 2 523 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 355.00 | 56 044.00 | 19 310.00 | 75 355.00 |
BT Marchandises | 1 591 026.00 | 260 831.00 | 1 330 195.00 | 1 591 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 591.00 | 115 968.00 | 1 311 622.00 | 1 427 591.00 |
BZ Autres créances | 750 544.00 | | 750 544.00 | 750 544.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 128.00 | 432 843.00 | 3 487 284.00 | 3 920 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 511.00 | 1 101 968.00 | 5 341 543.00 | 6 443 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 203 784.00 | 247 170.00 | 956 614.00 | 1 203 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | -328 141.00 | 533 476.00 | | -328 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | -861 617.00 | | 59 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 316 042.00 | 256 384.00 | | 316 042.00 |
DN Avances conditionnées | 196 952.00 | 267 766.00 | | 196 952.00 |
DO TOTAL (II) | 196 952.00 | 267 766.00 | | 196 952.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 393 500.00 | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | 393 500.00 | | 199 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 406.00 | 2 763 868.00 | | 2 321 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 1 158.00 | | 7 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 459.00 | 1 210 111.00 | | 634 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 150.00 | 781 133.00 | | 624 150.00 |
EA Autres dettes | 975 175.00 | 5 571.00 | | 975 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 549.00 | 4 761 842.00 | | 4 629 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 543.00 | 5 679 491.00 | | 5 341 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 694.00 | 4 097 884.00 | | 3 890 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 032.00 | 1 478 665.00 | | 1 028 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 670.00 | 2 703 919.00 | 7 432 589.00 | 4 728 670.00 |
FG Production vendue services | 72 594.00 | 69 218.00 | 141 812.00 | 72 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 264.00 | 2 773 137.00 | 7 574 401.00 | 4 801 264.00 |
FM Production stockée | | | -45 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 091.00 | |
GE Autres charges | | | 42 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 923.00 | 600.00 | | 5 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 500.00 | 381 098.00 | | 234 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 423.00 | 381 698.00 | | 240 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 20 766.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 297.00 | 541 045.00 | | 234 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 800.00 | 325 500.00 | | 193 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 634.00 | 887 311.00 | | 433 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 211.00 | -505 613.00 | | -193 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 632.00 | -42 396.00 | | -26 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 530.00 | 9 064 110.00 | | 8 156 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 873.00 | 9 925 727.00 | | 8 096 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 658.00 | -861 617.00 | | 59 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 194.00 | 19 257.00 | | 23 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 539.00 | | | 2 350 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 241.00 | | | 1 035 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 377.00 | | | 746 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 252.00 | 159 334.00 | 600 586.00 | 441 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 687.00 | 104 484.00 | 247 170.00 | 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 937.00 | 9 020.00 | 60 957.00 | 51 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 628.00 | 45 831.00 | 292 459.00 | 246 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 500.00 | 40 000.00 | 234 500.00 | 393 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 500.00 | 40 000.00 | 234 500.00 | 393 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 234 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 459.00 | 634 459.00 | | 634 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 175.00 | 975 175.00 | | 975 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 591.00 | | | 1 427 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 032.00 | 1 028 032.00 | | 1 028 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 373.00 | 621 246.00 | 672 128.00 | 1 293 373.00 |
VP Divers | 750 544.00 | | | 750 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 150.00 | 624 150.00 | | 624 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 863.00 | 2 225 956.00 | 99 907.00 | 2 325 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 821.00 | 3 890 694.00 | 672 128.00 | 4 562 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |