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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 908.00 | 3 937.00 | 2 971.00 | 6 908.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 38 257.00 | 63 715.00 | 101 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 880.00 | 42 194.00 | 197 687.00 | 239 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 100.00 | 17 543.00 | 2 709 557.00 | 2 727 100.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CF Disponibilités | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 681.00 | 17 543.00 | 3 017 138.00 | 3 034 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 561.00 | 59 737.00 | 3 214 824.00 | 3 274 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 646.00 | 498 194.00 | | 544 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 138.00 | 46 452.00 | | 199 138.00 |
DK Provisions réglementées | 49 618.00 | 38 168.00 | | 49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 801 787.00 | 591 199.00 | | 801 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842.00 | 13 541.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 625.00 | 1 563 216.00 | | 2 087 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 513.00 | 63 737.00 | | 255 513.00 |
EA Autres dettes | 34 176.00 | 52 173.00 | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 038.00 | 1 720 549.00 | | 2 413 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 824.00 | 2 311 748.00 | | 3 214 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 051.00 | 1 712 709.00 | | 2 411 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 855 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 572 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 55 779.00 | | 17 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 81 249.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | -25 470.00 | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 571.00 | 18 119.00 | | 99 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 713.00 | 5 992 628.00 | | 8 621 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 574.00 | 5 946 177.00 | | 8 422 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 138.00 | 46 452.00 | | 199 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 487.00 | 25 331.00 | 12 624.00 | 29 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 487.00 | 21 394.00 | 12 624.00 | 29 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 168.00 | 11 450.00 | | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 11 450.00 | | 38 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 625.00 | 2 087 625.00 | | 2 087 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 100.00 | | | 2 727 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 842.00 | 5 856.00 | 1 986.00 | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VP Divers | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 513.00 | 255 513.00 | | 255 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 428.00 | 2 807 428.00 | 6 000.00 | 2 813 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 038.00 | 2 411 051.00 | 1 986.00 | 2 413 038.00 |