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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 17 597.00 | 649.00 | 18 245.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 8 413.00 | 5 156.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 479.00 | 216 815.00 | 132 664.00 | 349 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 432.00 | 272 315.00 | 242 117.00 | 514 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 866.00 | 1 346.00 | 69 520.00 | 70 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 591.00 | 516 485.00 | 450 106.00 | 966 591.00 |
BT Marchandises | 1 663 862.00 | 147 584.00 | 1 516 278.00 | 1 663 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 597.00 | 9 610.00 | 2 149 987.00 | 2 159 597.00 |
BZ Autres créances | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CF Disponibilités | 270 617.00 | | 270 617.00 | 270 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 640.00 | 157 194.00 | 4 357 446.00 | 4 514 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 231.00 | 673 679.00 | 4 807 552.00 | 5 481 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | -426 873.00 | | | -426 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | -426 873.00 | | -1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 681.00 | 1 050 858.00 | | 1 049 681.00 |
DP Provisions pour risques | 124 936.00 | 173 799.00 | | 124 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 936.00 | 173 799.00 | | 124 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 356.00 | 11 414.00 | | 8 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 594.00 | 3 066 789.00 | | 2 701 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 030.00 | 774 692.00 | | 807 030.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 32 972.00 | | 11 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 116.00 | 224 862.00 | | 103 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 936.00 | 4 112 228.00 | | 3 632 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 552.00 | 5 336 884.00 | | 4 807 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 424 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | -18 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 968 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 129 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 573 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 137.00 | |
GE Autres charges | | | 30 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 971.00 | 48 242.00 | | 170 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 737.00 | 95 643.00 | | 72 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 709.00 | 143 885.00 | | 293 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 823.00 | 41 127.00 | | 29 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 698.00 | 41 127.00 | | 189 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 010.00 | 102 758.00 | | 104 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 413.00 | 11 539 696.00 | | 11 424 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 590.00 | 11 966 569.00 | | 11 425 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | -426 873.00 | | -1 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 469.00 | 148 711.00 | | 144 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 067.00 | 168 985.00 | | 173 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 625.00 | | | 959 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 362.00 | | | 870 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 132.00 | 85 627.00 | 72 621.00 | 502 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | 1 120.00 | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 655.00 | 84 508.00 | 72 621.00 | 485 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 799.00 | 37 137.00 | 86 000.00 | 173 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 799.00 | 37 137.00 | 86 000.00 | 173 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 137.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 594.00 | 2 701 594.00 | | 2 701 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 030.00 | 807 030.00 | | 807 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 597.00 | | | 2 159 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VP Divers | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 358.00 | 2 573 491.00 | 70 866.00 | 2 644 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 935.00 | 3 631 435.00 | | 3 632 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |