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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 650.00 | 260 730.00 | 1 048 920.00 | 1 309 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 927.00 | 279 848.00 | 43 079.00 | 322 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 540.00 | 182 459.00 | 78 081.00 | 260 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | 724.00 | 8 076.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 687.00 | 733 683.00 | 1 185 004.00 | 1 918 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 231.00 | 103 566.00 | 1 171 665.00 | 1 275 231.00 |
BZ Autres créances | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CF Disponibilités | 737 470.00 | | 737 470.00 | 737 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 373.00 | 103 566.00 | 2 181 807.00 | 2 285 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 060.00 | 837 249.00 | 3 366 811.00 | 4 204 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 513 051.00 | | | 1 513 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 254.00 | | | -89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 548.00 | | | 1 591 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 656.00 | | | 600 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 031.00 | | | 1 069 031.00 |
EA Autres dettes | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 263.00 | | | 1 775 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 811.00 | | | 3 366 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 266.00 | | | 1 735 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 546.00 | | 79 455.00 | 1 840 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 1 918 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 583 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 572.00 | | 12 000.00 | 1 307 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 371.00 | | 67 410.00 | 517 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 603.00 | | 45.00 | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 548.00 | 182 724.00 | 1 314.00 | 551 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 687.00 | 130 965.00 | | 139 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 861.00 | 51 759.00 | 1 314.00 | 411 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
6T Sur comptes clients | 96 177.00 | 8 382.00 | 993.00 | 96 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 048.00 | 8 382.00 | 993.00 | 97 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 048.00 | 8 382.00 | 993.00 | 97 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | 846.00 | |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 656.00 | 600 656.00 | | 600 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 887.00 | 370 887.00 | | 370 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 431.00 | | | 1 151 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VB T. V. A. | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VI Groupe et associés | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 657.00 | 230 657.00 | | 230 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 172.00 | 1 538 325.00 | 6 847.00 | 1 545 172.00 |
VW T.V.A. | 255 238.00 | 255 238.00 | | 255 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 263.00 | 1 735 266.00 | 39 997.00 | 1 775 263.00 |