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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 35 880.00 | 2 555.00 | 38 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 4 451.00 | 1 037.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 13 583.00 | 4 706.00 | 18 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 087.00 | 53 915.00 | 42 171.00 | 96 087.00 |
BT Marchandises | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 234.00 | 504.00 | 866 729.00 | 867 234.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 748 092.00 | | 748 092.00 | 748 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 421.00 | 504.00 | 1 728 916.00 | 1 729 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 509.00 | 54 420.00 | 1 771 088.00 | 1 825 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 990.00 | | | 336 990.00 |
DL TOTAL (I) | 572 717.00 | | | 572 717.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 046.00 | | | 910 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 370.00 | | | 1 173 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 088.00 | | | 1 771 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 370.00 | | | 1 173 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100 379.00 | 66 471.00 | 8 166 850.00 | 8 100 379.00 |
FG Production vendue services | 19 211.00 | 3 875.00 | 23 086.00 | 19 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 590.00 | 70 347.00 | 8 189 937.00 | 8 119 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 886.00 | | | 8 230 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 896.00 | | | 7 893 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 990.00 | | | 336 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 510.00 | | 21 576.00 | 74 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 376.00 | | 3 060.00 | 35 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 209.00 | | 1 570.00 | 22 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 946.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 9 977.00 | | 43 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 6 695.00 | | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 3 282.00 | | 14 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 746.00 | 25 000.00 | 22 746.00 | 22 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | 25 504.00 | 22 746.00 | 22 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 22 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 046.00 | 910 046.00 | | 910 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 866 701.00 | | | 866 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 564.00 | 888 442.00 | 21 121.00 | 909 564.00 |
VW T.V.A. | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 370.00 | 1 173 370.00 | | 1 173 370.00 |