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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 212.00 | 158 345.00 | 9 866.00 | 168 212.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 886.00 | 447 895.00 | 86 990.00 | 534 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 313.00 | 337 828.00 | 557 485.00 | 895 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 625.00 | 1 192 301.00 | 701 323.00 | 1 893 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 923.00 | 7 869.00 | 79 054.00 | 86 923.00 |
BT Marchandises | 275 012.00 | 72 936.00 | 202 076.00 | 275 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 563.00 | 56 982.00 | 706 581.00 | 763 563.00 |
BZ Autres créances | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CF Disponibilités | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 473.00 | 137 789.00 | 1 191 684.00 | 1 329 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 098.00 | 1 330 090.00 | 1 893 008.00 | 3 223 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DG Autres réserves | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DH Report à nouveau | -176 301.00 | | | -176 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 701 970.00 | | | 701 970.00 |
DP Provisions pour risques | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 974.00 | | | 487 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 918.00 | | | 413 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
EA Autres dettes | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 159.00 | | | 1 144 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 008.00 | | | 1 893 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 826.00 | | | 812 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 617.00 | | | 1 787 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 657.00 | | | 1 330 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 867.00 | 136 006.00 | | 842 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 573.00 | 10 773.00 | | 147 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 734.00 | 125 233.00 | | 666 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 180.00 | 34 000.00 | 8 302.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | 34 000.00 | 8 302.00 | 21 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 919.00 | 413 919.00 | | 413 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
UX Autres créances clients | 763 564.00 | | | 763 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 975.00 | 156 642.00 | 331 333.00 | 487 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
VP Divers | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 820.00 | 738 004.00 | 234 816.00 | 972 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 160.00 | 812 827.00 | 331 333.00 | 1 144 160.00 |