| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 18 003 392.00 |
AP Constructions | 4 170 810.00 | 2 742 323.00 | 1 428 487.00 | 4 170 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 222.00 | 3 578 989.00 | 1 162 233.00 | 4 741 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 157.00 | | 706 157.00 | 706 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 413 374.00 | 30 979 293.00 | 127 434 079.00 | 158 413 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 235.00 | 271 906.00 | 3 179 329.00 | 3 451 235.00 |
BZ Autres créances | 10 759 824.00 | 1 106 052.00 | 9 653 772.00 | 10 759 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 098 136.00 | | 89 098 136.00 | 89 098 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898 818.00 | | 6 898 818.00 | 6 898 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 577 306.00 | 1 377 958.00 | 164 199 347.00 | 165 577 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 424.00 | | 29 195.00 | 46 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 935 931.00 | 32 357 251.00 | 298 578 668.00 | 330 935 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 003.00 | 1 766 753.00 | | 1 798 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 105 045.00 | 396 550 983.00 | | 399 105 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 592.00 | 53 419.00 | | 62 592.00 |
DH Report à nouveau | -98 574 388.00 | -104 374 029.00 | | -98 574 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 220 689.00 | 5 799 641.00 | | -43 220 689.00 |
DL TOTAL (I) | 259 170 563.00 | 299 796 767.00 | | 259 170 563.00 |
DP Provisions pour risques | 398 324.00 | 2 192 208.00 | | 398 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 251.00 | 5 251.00 | | 305 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 575.00 | 2 197 459.00 | | 703 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 576.00 | 11 125 087.00 | | 7 447 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 247.00 | 3 498 040.00 | | 3 534 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 789.00 | 217 583.00 | | 211 789.00 |
EA Autres dettes | 4 895 753.00 | 558 631.00 | | 4 895 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449 410.00 | 36 229 001.00 | | 21 449 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 538 776.00 | 51 646 722.00 | | 37 538 776.00 |
ED (V) | 1 165 754.00 | 69 267.00 | | 1 165 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 578 668.00 | 353 710 216.00 | | 298 578 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 326 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 326 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 743 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 692 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 910 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 455 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 712 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 587 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 990 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 303 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 765 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 863 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 581 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 918.00 | 315 671.00 | | 573 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 095.00 | 466 068.00 | | 206 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 013.00 | 827 364.00 | | 780 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 17 477.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 789.00 | 501 733.00 | | 436 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 812.00 | 933 473.00 | | 438 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 201.00 | -106 109.00 | | 341 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 019 498.00 | -8 088 839.00 | | -7 019 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 419 760.00 | 53 002 510.00 | | 31 419 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 640 449.00 | 46 202 868.00 | | 74 640 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 220 689.00 | 6 799 642.00 | | -43 220 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 896 343.00 | | | 139 896 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 851 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 413 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943 957.00 | 1 379 770.00 | | 7 943 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 635 320.00 | | | 108 635 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 276.00 | 1 303 146.00 | 3 768.00 | 9 273 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 306.00 | 1 102 773.00 | 3 768.00 | 5 222 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197 458.00 | 300 000.00 | 1 793 883.00 | 2 197 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | | | 8 416 064.00 |
6T Sur comptes clients | 272 513.00 | 87 383.00 | 87 990.00 | 272 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 052.00 | | | 1 106 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794 868.00 | 12 077 957.00 | 88 229.00 | 9 794 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992 326.00 | 12 377 957.00 | 1 882 111.00 | 11 992 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 364.00 | 29 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 990 335.00 | 1 587 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 576.00 | 7 447 576.00 | | 7 447 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 159.00 | 1 643 159.00 | | 1 643 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 287.00 | 1 870 287.00 | | 1 870 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 449 410.00 | 18 843 612.00 | | 21 449 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | | 71 614 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 157.00 | 706 157.00 | | 706 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 372.00 | | | 240 372.00 |
VB T. V. A. | 1 286 693.00 | | | 1 286 693.00 |
VC Groupe et associés | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 074.00 | 4 630 074.00 | | 4 630 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 851.00 | | | 669 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 525 887.00 | 20 902 714.00 | 655 892.00 | 93 525 887.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 538 775.00 | 34 932 977.00 | 2 605 799.00 | 37 538 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |