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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 4 943.00 | 751.00 | 5 693.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 931.00 | 6 937.00 | 21 994.00 | 28 931.00 |
BN En cours de production de biens | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 253.00 | 15 428.00 | 411 825.00 | 427 253.00 |
BZ Autres créances | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
CF Disponibilités | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 169.00 | 15 428.00 | 1 001 740.00 | 1 017 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 099.00 | 22 365.00 | 1 023 734.00 | 1 046 099.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 887.00 | 72 807.00 | | 99 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 143.00 | 33 905.00 | | -76 143.00 |
DL TOTAL (I) | 461 744.00 | 544 712.00 | | 461 744.00 |
DP Provisions pour risques | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 427.00 | 372 954.00 | | 246 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 521.00 | 154 311.00 | | 204 521.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 3 569.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 025.00 | 542 834.00 | | 464 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 734.00 | 1 087 546.00 | | 1 023 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 343.00 | | 1 796 343.00 | 1 796 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 343.00 | | 1 796 343.00 | 1 796 343.00 |
FM Production stockée | | | 92 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 5 717.00 | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 682.00 | 5 717.00 | | 98 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 682.00 | -5 716.00 | | -98 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 311.00 | 2 383 858.00 | | 1 891 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 455.00 | 2 349 953.00 | | 1 967 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 143.00 | 33 905.00 | | -76 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | 24 250.00 | | 18 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 97 966.00 | | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 427.00 | 246 427.00 | | 246 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 521.00 | 204 521.00 | | 204 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 434.00 | 571 389.00 | 21 045.00 | 592 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 025.00 | 452 025.00 | | 452 025.00 |