| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 558.00 | 400.00 | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 105 624.00 | 99 096.00 | 6 528.00 | 105 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 3 864.00 | 1 243.00 | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 164.00 | 63 969.00 | 10 194.00 | 74 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 696.00 | 169 488.00 | 433 208.00 | 602 696.00 |
BT Marchandises | 1 134 049.00 | 66 530.00 | 1 067 519.00 | 1 134 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 781.00 | 77 756.00 | 250 026.00 | 327 781.00 |
BZ Autres créances | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 124.00 | 144 285.00 | 1 431 839.00 | 1 576 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 820.00 | 313 773.00 | 1 865 047.00 | 2 178 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 900.00 | 587 900.00 | | 587 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 836.00 | 39 890.00 | | 40 836.00 |
DG Autres réserves | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 18 915.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 817 224.00 | 783 504.00 | | 817 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 680.00 | 317 354.00 | | 364 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 733.00 | 86 828.00 | | 64 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 380.00 | 437 627.00 | | 549 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 45 139.00 | | 56 718.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 9 981.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 822.00 | 896 930.00 | | 1 047 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 047.00 | 1 680 434.00 | | 1 865 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 854.00 | 676 128.00 | | 732 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 441.00 | 238 140.00 | | 149 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 560.00 | | 1 926 560.00 | 1 926 560.00 |
FG Production vendue services | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 794.00 | | 1 961 794.00 | 1 961 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 285.00 | |
GE Autres charges | | | 101 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 1 433.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 249.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 32 405.00 | | 4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 315.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 32 720.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | -32 471.00 | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 21 903.00 | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 560.00 | 2 109 115.00 | | 2 107 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 871.00 | 2 090 200.00 | | 2 055 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 689.00 | 18 915.00 | | 51 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 281.00 | 50 084.00 | | 34 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 747.00 | | 11 564.00 | 591 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 602 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 184 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 946.00 | | 11 564.00 | 173 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 220.00 | 5 311.00 | 43.00 | 164 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 662.00 | 5 311.00 | 43.00 | 161 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 331.00 | 66 530.00 | 48 331.00 | 48 331.00 |
6T Sur comptes clients | 85 152.00 | 77 756.00 | 85 152.00 | 85 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 483.00 | 144 285.00 | 133 483.00 | 133 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 483.00 | 144 285.00 | 133 483.00 | 133 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 285.00 | 133 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 380.00 | 549 380.00 | | 549 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
VB T. V. A. | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 045.00 | 20 206.00 | 188 839.00 | 209 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 634.00 | 29 505.00 | 126 129.00 | 155 634.00 |
VI Groupe et associés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 454.00 | 532 454.00 | | 532 454.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 822.00 | 732 854.00 | 314 968.00 | 1 047 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 3 210.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | 14 955.00 | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 312 762.00 | 350 954.00 | | 312 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | 17 075.00 | | 21 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 125 073.00 | 111 807.00 | | 125 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 819.00 | 28 737.00 | | 6 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 255.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | 3 465.00 | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 584.00 | 209 919.00 | | 199 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 595.00 | 199 999.00 | | 226 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 410.00 | 523 528.00 | | 476 410.00 |