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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 3 748.00 | 3 000.00 | 6 748.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 98 073.00 | 9 688.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 451.00 | 80 700.00 | 20 750.00 | 101 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 437.00 | 180 663.00 | 185 774.00 | 366 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 399.00 | 363 185.00 | 219 213.00 | 582 399.00 |
BT Marchandises | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 819.00 | 3 384.00 | 155 434.00 | 158 819.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 631.00 | 3 384.00 | 574 246.00 | 577 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 030.00 | 366 570.00 | 793 459.00 | 1 160 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 241.00 | 349 516.00 | | 416 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 214.00 | 66 725.00 | | 73 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | 2 204.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 500 160.00 | 427 245.00 | | 500 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 496.00 | 57 627.00 | | 66 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 44 878.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 141 067.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | 63 639.00 | | 85 507.00 |
EA Autres dettes | | 6 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 299.00 | 314 120.00 | | 293 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 459.00 | 741 366.00 | | 793 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 107.00 | 314 120.00 | | 257 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 107.00 | | | 257 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 330.00 | | 53 373.00 | 574 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 305.00 | 582 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 305.00 | 575 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 582.00 | | 53 373.00 | 567 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 605.00 | 60 265.00 | 43 685.00 | 346 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 857.00 | 60 265.00 | 43 685.00 | 342 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
UX Autres créances clients | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 496.00 | 30 304.00 | 36 191.00 | 66 496.00 |
VI Groupe et associés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 104.00 | 189 409.00 | 5 694.00 | 195 104.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 299.00 | 257 107.00 | 36 191.00 | 293 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |